Fixed Income One I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,40 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,03 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -2,09 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.11.2025)
| Weitere Anteile | 44,07 % | |
| Frankreich | 17,90 % | |
| Deutschland | 16,14 % | |
| USA | 11,74 % | |
| Niederlande | 10,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.11.2025)
Top Positionen (Stand: 28.11.2025)
| 2.2% Bundesanleihe DE 10/2030 | 2,26 % | |
| 3.8% IBM 2/2045 | 2,04 % | |
| 1.25% Tresor French Republic 5/2036 | 1,94 % | |
| Swiss Re 3/2033 | 1,38 % | |
| Summe Top-Positionen | 7,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fixed Income One (I) (A) |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| WKN | A3EEYN |
| Aktueller Kurs | 108,36 (19.12.2025) |
| Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 300 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondsvermögen | 754,57 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,34 % (27.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |