Fixed Income One I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.04.2026)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,53 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -2,85 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile | 43,04 % | |
| Frankreich | 21,11 % | |
| Deutschland | 13,45 % | |
| USA | 11,63 % | |
| Niederlande | 10,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| 3.500 FRANCE (GOVT OF) 25-NOV-2035 | 2,69 % | |
| 1.25% Tresor French Republic 5/2036 | 2,49 % | |
| 3.8% IBM 2/2045 | 2,43 % | |
| 3.5% Treasury Nts. Republiq Francai 11/2033 | 2,06 % | |
| 3% Treasury Nts Republiq Francais 11/2034 | 1,96 % | |
| Summe Top-Positionen | 11,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fixed Income One (I) (A) |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| WKN | A3EEYN |
| Aktueller Kurs | 108,69 (15.04.2026) |
| Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 300 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondsvermögen | 760,67 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,34 % (22.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |