Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,43 % |
12,85 % |
14,39 % |
17,50 % |
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Sharpe Ratio
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2,80 |
1,16 |
0,88 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,80 % |
| Niederlande |
|
19,04 % |
| Frankreich |
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12,08 % |
| Deutschland |
|
11,23 % |
| Dänemark |
|
6,97 % |
| Italien |
|
6,36 % |
| Norwegen |
|
4,90 % |
| Polen |
|
3,91 % |
| Schweiz |
|
2,93 % |
| Spanien |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
5,05 % |
| Det Norske Oljeselskap |
|
4,90 % |
| Legal&General Group |
|
4,51 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,14 % |
| NN Group |
|
4,09 % |
| Maersk |
|
4,05 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,96 % |
| PKN ORLEN. |
|
3,91 % |
| HSBC Holding Plc |
|
3,79 % |
| Investec |
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3,73 % |
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Summe Top-Positionen
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42,13 %
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