Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,52 % |
13,00 % |
14,60 % |
17,64 % |
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Sharpe Ratio
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2,65 |
1,13 |
0,78 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,19 % |
| Niederlande |
|
19,17 % |
| Frankreich |
|
12,35 % |
| Deutschland |
|
11,04 % |
| Dänemark |
|
6,72 % |
| Italien |
|
6,57 % |
| Norwegen |
|
4,98 % |
| Polen |
|
4,01 % |
| Schweiz |
|
2,96 % |
| Spanien |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
5,19 % |
| Det Norske Oljeselskap |
|
4,98 % |
| Legal&General Group |
|
4,44 % |
| NN Group |
|
4,08 % |
| PKN ORLEN. |
|
4,01 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,96 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,92 % |
| RUBIS SCA |
|
3,88 % |
| Investec |
|
3,86 % |
| Maersk |
|
3,74 % |
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Summe Top-Positionen
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42,06 %
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