Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,49 % |
12,76 % |
14,52 % |
17,37 % |
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Sharpe Ratio
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3,65 |
1,46 |
0,71 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,28 % |
| Frankreich |
|
21,95 % |
| Niederlande |
|
20,88 % |
| Deutschland |
|
10,65 % |
| Norwegen |
|
5,05 % |
| Polen |
|
3,02 % |
| Belgien |
|
2,93 % |
| Italien |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,51 % |
| Dänemark |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Taylor Wimpey |
|
5,42 % |
| Legal&General Group |
|
5,23 % |
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,05 % |
| !PHILIPS LIGHTING NV |
|
4,60 % |
| SR Teleperformance |
|
4,52 % |
| Aegon Ltd. |
|
3,84 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
3,82 % |
| Investec |
|
3,66 % |
| Natwest |
|
3,48 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,40 % |
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Summe Top-Positionen
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43,02 %
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