Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,91 % |
5,94 % |
6,98 % |
6,21 % |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,07 |
-0,19 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
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3
|
5
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Max. Drawdown
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-7,99 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzen |
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21,37 % |
| Industrie |
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20,46 % |
| Gesundheitswesen |
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15,49 % |
| Informationstechnologie |
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11,53 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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8,90 % |
| Basiskonsumgüter |
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8,32 % |
| Versorgungsbetriebe |
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5,41 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
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3,44 % |
| Energie |
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3,14 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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1,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 |
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2,26 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
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2,09 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
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2,04 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 |
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1,98 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
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1,78 % |
| ASML Holding N.V. |
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1,72 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
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1,43 % |
| 0.1% Spanien 4/2031 |
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1,42 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 |
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1,24 % |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 |
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1,13 % |
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Summe Top-Positionen
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17,09 %
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