Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,41 % |
9,23 % |
9,53 % |
10,46 % |
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Sharpe Ratio
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2,34 |
0,92 |
0,79 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
5
|
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
Gesamt
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4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile |
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19,40 % |
| Finanzen |
|
14,50 % |
| Energie |
|
11,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
9,40 % |
| Grundstoffe |
|
9,30 % |
| Versorger |
|
8,40 % |
| IT |
|
7,50 % |
| Industrie |
|
6,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,80 % |
| Shell PLC |
|
3,30 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,10 % |
| Johnson & Johnson |
|
3,00 % |
| Enbridge Inc. |
|
2,50 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
2,50 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,40 % |
| DNB Bank |
|
2,10 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,60 %
|
