Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,50 % |
6,81 % |
6,80 % |
6,57 % |
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Sharpe Ratio
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2,02 |
1,21 |
0,82 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Irland |
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57,98 % |
| Deutschland |
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30,73 % |
| Luxemburg |
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6,75 % |
| Weitere Anteile |
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4,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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61,22 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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24,29 % |
| Bergbau |
|
9,96 % |
| Weitere Anteile |
|
4,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF |
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8,08 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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8,04 % |
| Human Intelligence I |
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7,60 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
|
7,50 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
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7,14 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
|
6,70 % |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
6,41 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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5,21 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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5,17 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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4,15 % |
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Summe Top-Positionen
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66,00 %
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