Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,76 % |
2,07 % |
2,89 % |
2,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
0,19 |
-0,14 |
-0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,51 % |
-2,59 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Irland |
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35,50 % |
| Deutschland |
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35,40 % |
| Italien |
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10,90 % |
| Luxemburg |
|
7,90 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Finnland |
|
1,40 % |
| Kroatien |
|
0,90 % |
| Euroland |
|
0,50 % |
| Litauen |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
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9,40 % |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
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4,70 % |
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
4,60 % |
| OptoFlex X |
|
4,50 % |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
4,40 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist |
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4,30 % |
| Fermat UCITS Cat Bond Fund Ins Class (Accumulation) EUR |
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3,50 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
2,60 % |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR |
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2,40 % |
| FERI Systematic Market Neutral Fonds Y EUR |
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2,00 % |
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Summe Top-Positionen
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42,40 %
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