Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,82 % |
1,85 % |
2,88 % |
2,76 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 |
0,42 |
-0,21 |
-0,15 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,98 % |
-2,59 % |
-10,34 % |
-11,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
34,80 % |
| Irland |
|
32,50 % |
| Italien |
|
12,20 % |
| Luxemburg |
|
7,90 % |
| Frankreich |
|
3,30 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
| Finnland |
|
1,40 % |
| Kroatien |
|
0,80 % |
| Euroland |
|
0,50 % |
| Litauen |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
8,90 % |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
4,60 % |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
|
4,30 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist |
|
4,20 % |
| OptoFlex X |
|
3,60 % |
| Fermat UCITS Cat Bond Fund Ins Class (Accumulation) EUR |
|
3,50 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
2,50 % |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR |
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2,30 % |
| FERI Systematic Market Neutral Fonds Y EUR |
|
2,00 % |
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Summe Top-Positionen
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35,90 %
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