Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,99 % |
10,25 % |
10,33 % |
10,58 % |
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Sharpe Ratio
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2,45 |
1,40 |
0,93 |
0,85 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Irland |
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51,54 % |
| Deutschland |
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31,59 % |
| Luxemburg |
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12,59 % |
| Weitere Anteile |
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4,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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53,41 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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28,09 % |
| Bergbau |
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14,23 % |
| Weitere Anteile |
|
4,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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8,85 % |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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8,46 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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8,37 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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7,91 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
7,21 % |
| Human Intelligence I |
|
6,92 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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6,36 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
|
5,38 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
|
4,26 % |
| Cybersecurity Leaders W |
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3,94 % |
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Summe Top-Positionen
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67,66 %
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