Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,13 % |
15,08 % |
17,68 % |
17,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 |
0,36 |
0,31 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,22 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
30,55 % |
| Deutschland |
|
9,72 % |
| Frankreich |
|
5,85 % |
| Luxemburg |
|
4,51 % |
| Schweiz |
|
3,51 % |
| Kanada |
|
2,92 % |
| Kaimaninseln |
|
2,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,80 % |
| Dänemark |
|
2,64 % |
| Australien |
|
2,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
34,88 % |
| Gesundheit |
|
24,01 % |
| IT |
|
22,09 % |
| Industrie |
|
7,30 % |
| Finanzen |
|
5,21 % |
| Material |
|
4,36 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
1,08 % |
| Energie |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Lam Research |
|
3,40 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,31 % |
| BioNTech SE |
|
3,05 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,45 % |
| SFC Energy AG |
|
2,27 % |
| Basilea Pharmaceutica |
|
2,21 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,17 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,15 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
1,90 % |
| Bloom Energy Corp |
|
1,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,79 %
|
