Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,27 % |
12,20 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,87 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-7,90 % |
-17,36 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
59,76 % |
| Weitere Anteile |
|
10,25 % |
| Deutschland |
|
6,01 % |
| Schweiz |
|
5,33 % |
| Japan |
|
4,34 % |
| Niederlande |
|
4,20 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Italien |
|
2,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,23 % |
| Spanien |
|
2,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
27,31 % |
| Finanzwerte |
|
17,40 % |
| Industrie |
|
15,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,68 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,66 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,08 % |
| Immobilien |
|
3,86 % |
| Materialien |
|
3,85 % |
| Weitere Anteile |
|
2,39 % |
| Versorger |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,98 % |
| Apple Inc. |
|
4,55 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,48 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,35 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,15 % |
| AbbVie, Inc. |
|
2,04 % |
| Novartis AG |
|
1,63 % |
| ABB Ltd. |
|
1,60 % |
| Caixabank S.A. |
|
1,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,30 %
|
