Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,42 % |
18,65 % |
21,97 % |
20,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,35 |
-0,11 |
-0,24 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
22,42 % |
| Niederlande |
|
21,74 % |
| Schweiz |
|
17,06 % |
| Schweden |
|
14,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,51 % |
| Norwegen |
|
5,32 % |
| Polen |
|
4,88 % |
| Frankreich |
|
4,36 % |
| Italien |
|
3,68 % |
| Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
36,94 % |
| Konsumgüter |
|
18,42 % |
| Technologie |
|
17,70 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,78 % |
| Öl und Gas |
|
7,03 % |
| Autoindustrie |
|
6,48 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,52 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| VAT Group AG |
|
8,37 % |
| ASML Holding N.V. |
|
7,50 % |
| Siemens Energy AG |
|
7,03 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
7,00 % |
| Saab AB - Class B |
|
6,09 % |
| Games Workshop |
|
5,51 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
5,32 % |
| CD Projekt S.A. |
|
4,88 % |
| EQT AB |
|
4,61 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,52 % |
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Summe Top-Positionen
|
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60,83 %
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