Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,65 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
3,14 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-9,27 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
61,59 % |
| Japan |
|
5,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,43 % |
| Kanada |
|
3,24 % |
| China |
|
3,20 % |
| Taiwan |
|
2,65 % |
| Frankreich |
|
2,06 % |
| Schweiz |
|
1,97 % |
| Deutschland |
|
1,92 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Technologie |
|
26,32 % |
| Finanzwesen |
|
16,85 % |
| Industrie |
|
11,20 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,68 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,43 % |
| Energie |
|
4,64 % |
| Materialien |
|
3,96 % |
| Versorger |
|
2,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,53 % |
| Apple Inc. |
|
4,07 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,02 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,21 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,86 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,61 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,47 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,38 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,95 %
|
