Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,72 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,34 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-16,48 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
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71,42 % |
| Japan |
|
6,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,62 % |
| Kanada |
|
3,47 % |
| Frankreich |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,25 % |
| Schweiz |
|
2,14 % |
| Australien |
|
1,75 % |
| Niederlande |
|
1,25 % |
| Schweden |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
27,30 % |
| Finanzwesen |
|
16,40 % |
| Industrie |
|
10,76 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,85 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,25 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,47 % |
| Energie |
|
3,35 % |
| Materialien |
|
3,06 % |
| Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
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5,10 % |
| Apple Inc. |
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4,97 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,45 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,74 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
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2,30 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,30 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,73 % |
| Tesla Inc. |
|
1,54 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,12 % |
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Summe Top-Positionen
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28,25 %
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