Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,33 % |
12,25 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,46 |
1,35 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-13,75 % |
-13,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
66,07 % |
| Japan |
|
11,06 % |
| Frankreich |
|
5,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,97 % |
| Deutschland |
|
4,21 % |
| Kanada |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
1,69 % |
| Hongkong |
|
1,31 % |
| Finnland |
|
0,61 % |
| Schweden |
|
0,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
32,38 % |
| Finanzen |
|
21,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,81 % |
| Industrie |
|
8,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,41 % |
| Versorger |
|
3,24 % |
| Materialien |
|
3,15 % |
| Real Estate |
|
1,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
3,34 % |
| Micron Technology |
|
3,29 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,84 % |
| Apple Inc. |
|
2,53 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,34 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,29 % |
| Citigroup Inc. |
|
2,29 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
2,08 % |
| Gilead Sciences |
|
1,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,78 %
|
