Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,13 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,07 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-8,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile |
|
71,60 % |
| Weitere Anteile |
|
45,30 % |
| USA |
|
41,40 % |
| Japan |
|
13,30 % |
| Kanada |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Deutschland |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,70 % |
| Australien |
|
3,60 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Industrie |
|
18,50 % |
| Finanzinstitute |
|
17,80 % |
| Informationstechnologie |
|
11,20 % |
| Weitere Anteile |
|
9,90 % |
| Konsumgüter |
|
9,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,80 % |
| Werkstoffe |
|
6,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Equinor ASA |
|
0,13 % |
| Dell Technologies Inc. - Class C |
|
0,12 % |
| LYONDELLBASELL IND COM |
|
0,12 % |
| Occidental Petroleum |
|
0,12 % |
| Aker BP |
|
0,11 % |
| CF Industries Holdings Inc. |
|
0,11 % |
| Eni S.p.A |
|
0,11 % |
| Neste Oyj |
|
0,11 % |
| Repsol |
|
0,11 % |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD |
|
0,11 % |
|
Summe Top-Positionen
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1,15 %
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