Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,34 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-20,89 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
65,44 % |
| Japan |
|
6,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,99 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Schweiz |
|
2,85 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Frankreich |
|
1,76 % |
| Irland |
|
1,72 % |
| Deutschland |
|
1,69 % |
| Italien |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
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26,72 % |
| Industrie |
|
17,16 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,47 % |
| Informationstechnologie |
|
8,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,01 % |
| Material |
|
7,94 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,94 % |
| Energie |
|
1,63 % |
| Real Estate |
|
1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,81 % |
| Cognizant Tech Sol. |
|
0,72 % |
| Hartford Financial |
|
0,72 % |
| Humana |
|
0,68 % |
| Kenvue Inc. |
|
0,63 % |
| Target |
|
0,63 % |
| Charter Communications A |
|
0,60 % |
| Fidelity National Information |
|
0,60 % |
| Keurig Dr Pepper Inc. |
|
0,59 % |
| First Solar Inc |
|
0,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,55 %
|
