Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-14,75 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
74,10 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Frankreich |
|
2,10 % |
| Kanada |
|
2,10 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
| Spanien |
|
2,10 % |
| Norwegen |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
28,20 % |
| Finanzwesen |
|
16,30 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,10 % |
| Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,00 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Werkstoffe |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,00 % |
| Apple Inc. |
|
4,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,70 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,70 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,30 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,80 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,10 % |
| ASML Holding N.V. |
|
0,90 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,90 % |
| Visa Inc. |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,20 %
|
