Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,16 % |
12,37 % |
12,90 % |
15,49 % |
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Sharpe Ratio
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1,50 |
0,93 |
0,69 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| China |
|
22,24 % |
| Taiwan |
|
19,93 % |
| Indien |
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17,37 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,13 % |
| Hongkong |
|
4,79 % |
| Brasilien |
|
3,39 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,07 % |
| Südafrika |
|
3,00 % |
| Mexiko |
|
1,87 % |
| Indonesien |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
29,73 % |
| Informationstechnologie |
|
16,26 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,89 % |
| Material |
|
11,53 % |
| Industrie |
|
8,74 % |
| Energie |
|
8,71 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,39 % |
| Real Estate |
|
2,68 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
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3,37 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,71 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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2,21 % |
| China Construction Bank |
|
2,04 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,88 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,54 % |
| Ping an Insurance |
|
1,33 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,10 % |
| Axis Bank, Ltd. ADR |
|
1,06 % |
| JD.com Inc. |
|
1,01 % |
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Summe Top-Positionen
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18,25 %
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