Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,57 % |
12,02 % |
12,51 % |
14,83 % |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
0,69 |
0,59 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
5
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-14,92 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| China |
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23,60 % |
| Taiwan |
|
18,09 % |
| Indien |
|
18,06 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,09 % |
| Hongkong |
|
5,82 % |
| Brasilien |
|
3,24 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,89 % |
| Südafrika |
|
2,65 % |
| Mexiko |
|
2,21 % |
| Indonesien |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
17,75 % |
| Industrie |
|
16,29 % |
| Material |
|
14,03 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,07 % |
| Informationstechnologie |
|
12,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,14 % |
| Real Estate |
|
4,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,19 % |
| Energie |
|
3,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 |
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0,92 % |
| Baidu, Inc. - Class A |
|
0,79 % |
| Geely Auto |
|
0,73 % |
| China Resources Beijing Land |
|
0,72 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
0,70 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc |
|
0,63 % |
| China Tower |
|
0,61 % |
| Taishin Financial |
|
0,60 % |
| China Resources Enterprises |
|
0,48 % |
| Indus Towers Ltd |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
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6,66 %
|
