Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,51 % |
13,03 % |
14,11 % |
14,62 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 |
0,89 |
0,66 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,57 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
63,16 % |
| Japan |
|
7,57 % |
| Frankreich |
|
4,68 % |
| Kanada |
|
4,41 % |
| Schweiz |
|
3,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
| Deutschland |
|
3,11 % |
| Niederlande |
|
2,91 % |
| Australien |
|
1,90 % |
| Schweden |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
36,34 % |
| Industrie |
|
14,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,05 % |
| Energie |
|
11,18 % |
| Materialien |
|
10,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,09 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,10 % |
| Versorger |
|
1,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Microsoft Corp. |
|
12,14 % |
| Tesla Inc. |
|
5,51 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
2,74 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,55 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,48 % |
| Micron Technology |
|
2,12 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,75 % |
| Procter & Gamble |
|
1,61 % |
| Chevron Corp. |
|
1,54 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,41 % |
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Summe Top-Positionen
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33,85 %
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