Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,19 % |
14,07 % |
14,73 % |
16,86 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,67 |
0,64 |
0,69 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
81,42 % |
| USA |
|
68,54 % |
| Weitere Anteile |
|
25,14 % |
| Japan |
|
6,32 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,72 % |
| Schweiz |
|
2,54 % |
| Deutschland |
|
2,22 % |
| Frankreich |
|
2,16 % |
| Australien |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
20,65 % |
| Finanzwesen |
|
16,83 % |
| Industrie |
|
14,08 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,89 % |
| Material |
|
5,33 % |
| Energie |
|
4,61 % |
| Versorger |
|
2,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,60 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,41 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,72 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,31 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,16 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,15 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,90 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,69 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,68 % |
|
Summe Top-Positionen
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17,38 %
|
