Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,44 % |
16,36 % |
16,95 % |
19,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,40 |
0,55 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-21,03 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
65,46 % |
| Japan |
|
6,62 % |
| Kanada |
|
3,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,76 % |
| Schweiz |
|
2,67 % |
| Australien |
|
2,02 % |
| Deutschland |
|
1,76 % |
| Italien |
|
1,64 % |
| Irland |
|
1,60 % |
| Frankreich |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
24,76 % |
| Industrie |
|
16,77 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,28 % |
| Material |
|
10,30 % |
| Energie |
|
8,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,68 % |
| Informationstechnologie |
|
6,73 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,16 % |
| Versorger |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Delta Airlines |
|
0,64 % |
| Hartford Financial |
|
0,60 % |
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,59 % |
| EQT Partners AB |
|
0,56 % |
| Occidental Petroleum |
|
0,55 % |
| Cognizant Tech Sol. |
|
0,54 % |
| United Continental |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,50 % |
| Nucor Corp |
|
0,47 % |
| PulteGroup |
|
0,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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5,43 %
|
