Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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13,88 % |
15,85 % |
16,72 % |
19,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,80 |
0,65 |
0,43 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,93 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
63,87 % |
| Japan |
|
7,31 % |
| Kanada |
|
4,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,05 % |
| Schweiz |
|
3,25 % |
| Australien |
|
2,12 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
| Deutschland |
|
1,62 % |
| Irland |
|
1,51 % |
| Italien |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen |
|
24,58 % |
| Industrie |
|
16,88 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,06 % |
| Material |
|
11,01 % |
| Energie |
|
9,16 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,93 % |
| Informationstechnologie |
|
6,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,06 % |
| Versorger |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Occidental Petroleum |
|
0,69 % |
| Delta Airlines |
|
0,60 % |
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,57 % |
| Hartford Financial |
|
0,57 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,53 % |
| Dollar General |
|
0,52 % |
| EQT Partners AB |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,50 % |
| Carnival Corp. |
|
0,49 % |
| United Continental |
|
0,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,47 %
|
