Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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13,58 % |
11,58 % |
13,38 % |
14,36 % |
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Sharpe Ratio
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1,41 |
1,30 |
0,68 |
0,85 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,70 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
59,57 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,25 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
| Schweiz |
|
2,32 % |
| Taiwan |
|
2,23 % |
| Frankreich |
|
2,06 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Indien |
|
1,91 % |
| Kaimaninseln |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Technologie |
|
31,01 % |
| Finanzwesen |
|
15,74 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,77 % |
| Industrie |
|
12,44 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,20 % |
| Energie |
|
3,63 % |
| Grundstoffe |
|
3,09 % |
| Versorger |
|
2,75 % |
| Telekommunikation |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,57 % |
| Apple Inc. |
|
4,15 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,75 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,46 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,32 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,67 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,51 % |
| Tesla Inc. |
|
1,33 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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24,01 %
|
