Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,87 % |
11,88 % |
13,68 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,54 |
1,29 |
0,65 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,34 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
61,78 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| China |
|
2,85 % |
| Taiwan |
|
2,49 % |
| Frankreich |
|
2,25 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
| Schweiz |
|
1,97 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
25,08 % |
| Finanzwerte |
|
17,06 % |
| Industrieuntern. |
|
12,24 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,91 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,01 % |
| Grundstoffe |
|
4,59 % |
| Energie |
|
3,81 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,30 % |
| Apple Inc. |
|
3,55 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,80 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,11 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,87 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,51 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,45 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,32 % |
| Tesla Inc. |
|
1,13 % |
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Summe Top-Positionen
|
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21,41 %
|
