Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,95 % |
11,95 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,40 |
1,39 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-16,34 % |
-16,34 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
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63,40 % |
| Japan |
|
5,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,38 % |
| Kanada |
|
3,11 % |
| China |
|
2,83 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Taiwan |
|
2,21 % |
| Deutschland |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,95 % |
| Indien |
|
1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
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25,60 % |
| Finanzwerte |
|
16,90 % |
| Industrieuntern. |
|
11,60 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,38 % |
| Gesundheitswesen |
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9,25 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,09 % |
| Grundstoffe |
|
4,18 % |
| Energie |
|
3,58 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,16 % |
| Apple Inc. |
|
3,99 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,31 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,12 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,85 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,74 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,49 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,37 % |
| Tesla Inc. |
|
1,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,12 % |
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Summe Top-Positionen
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22,34 %
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