Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,61 % |
20,08 % |
19,49 % |
18,23 % |
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Sharpe Ratio
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1,40 |
0,70 |
0,31 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,72 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Japan |
|
99,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
|
25,58 % |
| Finanzen |
|
16,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,60 % |
| Informationstechnologie |
|
14,18 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,78 % |
| Materialien |
|
5,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,02 % |
| Real Estate |
|
3,65 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Toyota Motor Corp. |
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3,53 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
|
3,41 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,61 % |
| Sony Corp. |
|
2,26 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
2,12 % |
| Advantest Corp. |
|
2,07 % |
| Tokyo Electron |
|
1,97 % |
| Mizuho Financial |
|
1,80 % |
| Softbank |
|
1,73 % |
| Mitsubishi Heavy Ind. |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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23,03 %
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