Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,42 % |
13,59 % |
14,09 % |
16,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,65 |
0,62 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
|
-19,84 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
91,99 % |
| USA |
|
59,91 % |
| Weitere Anteile |
|
22,66 % |
| Japan |
|
5,56 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,33 % |
| China |
|
2,85 % |
| Schweiz |
|
2,29 % |
| Taiwan |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
18,02 % |
| Finanzwesen |
|
16,84 % |
| Industrie |
|
14,62 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,50 % |
| Material |
|
6,39 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,76 % |
| Energie |
|
4,92 % |
| Versorger |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,22 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,05 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,86 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,78 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,22 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,69 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,64 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,57 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,45 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
11,99 %
|
