Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
13,50 % |
14,13 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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2,13 |
0,89 |
0,57 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-6,69 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
57,48 % |
| Japan |
|
6,18 % |
| Kanada |
|
3,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,57 % |
| China |
|
2,65 % |
| Taiwan |
|
2,57 % |
| Schweiz |
|
2,45 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,15 % |
| Frankreich |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
19,40 % |
| Finanzwesen |
|
15,85 % |
| Industrie |
|
14,95 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,95 % |
| Material |
|
6,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,22 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,73 % |
| Energie |
|
5,61 % |
| Versorger |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
2,56 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,36 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,97 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,65 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,10 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,61 % |
| Visa Inc. |
|
0,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,59 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,56 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
0,54 % |
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Summe Top-Positionen
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|
12,54 %
|
