Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,27 % |
14,75 % |
16,77 % |
17,94 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,73 |
1,16 |
0,69 |
0,83 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,78 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
99,89 % |
| Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
33,35 % |
| Finanzen |
|
12,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,01 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,43 % |
| Industrie |
|
8,57 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,99 % |
| Energie |
|
3,17 % |
| Versorger |
|
2,25 % |
| Materialien |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
7,83 % |
| Apple Inc. |
|
6,46 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,39 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,92 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,32 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,65 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,64 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,63 % |
| Tesla Inc. |
|
2,04 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,37 %
|
