Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,33 % |
16,07 % |
16,60 % |
18,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,34 |
0,35 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-21,58 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
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21,45 % |
| Finanzwesen |
|
15,31 % |
| Verbrauchsgüter |
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13,26 % |
| Informationstechnologie |
|
11,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,87 % |
| Material |
|
8,68 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,39 % |
| Energie |
|
4,30 % |
| Versorger |
|
3,44 % |
| Kommunikationsdienste |
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3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
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0,41 % |
| Coherent |
|
0,26 % |
| Omnicom |
|
0,24 % |
| !Illumina |
|
0,21 % |
| Incyte |
|
0,21 % |
| United Therapeutics |
|
0,21 % |
| Coterra Energy Inc |
|
0,20 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,20 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,20 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,34 %
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