Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,25 % |
15,78 % |
16,50 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,64 |
0,58 |
0,29 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,67 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
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22,81 % |
| Finanzwesen |
|
15,52 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,88 % |
| Informationstechnologie |
|
10,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,59 % |
| Material |
|
9,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,35 % |
| Energie |
|
4,57 % |
| Versorger |
|
3,74 % |
| Kommunikationsdienste |
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2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Mastec Inc. |
|
0,25 % |
| Albemarle Corp |
|
0,24 % |
| Carpenter Technology |
|
0,24 % |
| Allegheny Technologie |
|
0,23 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,23 % |
| United Therapeutics |
|
0,23 % |
| Fabrinet |
|
0,21 % |
| Incyte |
|
0,21 % |
| US Foods Holding |
|
0,20 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,24 %
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