Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,94 % |
12,50 % |
n.v. |
17,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
0,31 |
n.v. |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-11,87 % |
-14,76 % |
n.v. |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
99,50 % |
| Kanada |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrieuntern. |
|
18,88 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,23 % |
| Versorgungsindustrie |
|
14,22 % |
| Finanzwerte |
|
12,20 % |
| Grundstoffe |
|
7,89 % |
| Informationstechnologie |
|
6,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,70 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,45 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,43 % |
| Energie |
|
3,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Verizon Communications Inc. |
|
3,22 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,38 % |
| Chevron Corp. |
|
2,00 % |
| Target |
|
1,94 % |
| Pepsico |
|
1,74 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,58 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,56 % |
| Wec Energy Group |
|
1,53 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,52 % |
| Texas Instruments |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
|
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18,99 %
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