Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,15 % |
12,74 % |
14,92 % |
17,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
0,25 |
0,45 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-11,87 % |
-14,76 % |
-15,27 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
99,50 % |
| Kanada |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrieuntern. |
|
19,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,77 % |
| Versorgungsindustrie |
|
14,68 % |
| Finanzwerte |
|
10,79 % |
| Grundstoffe |
|
8,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,30 % |
| Informationstechnologie |
|
6,08 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,64 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,44 % |
| Energie |
|
3,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Verizon Communications |
|
2,92 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,29 % |
| Chevron Corp. |
|
1,92 % |
| Target |
|
1,90 % |
| Pepsico |
|
1,77 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,72 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,65 % |
| Exxon Mobil |
|
1,60 % |
| Consolidated Edison |
|
1,50 % |
| Medtronic |
|
1,47 % |
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Summe Top-Positionen
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18,74 %
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