Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,90 % |
14,60 % |
15,21 % |
17,07 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,65 |
0,58 |
0,70 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-21,20 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
70,28 % |
| Japan |
|
5,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,56 % |
| Kanada |
|
3,23 % |
| Schweiz |
|
2,98 % |
| Deutschland |
|
2,11 % |
| Frankreich |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,55 % |
| Australien |
|
1,38 % |
| Schweden |
|
1,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,67 % |
| Finanzwesen |
|
18,88 % |
| Industrie |
|
13,50 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,16 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,94 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,55 % |
| Material |
|
4,13 % |
| Real Estate |
|
2,79 % |
| Energie |
|
1,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,69 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,39 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,07 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,67 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,37 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,32 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,17 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,82 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,06 %
|
