Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,43 % |
8,14 % |
8,44 % |
9,17 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
0,68 |
0,53 |
0,70 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-12,11 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
36,13 % |
| Irland |
|
35,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,98 % |
| Japan |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
2,02 % |
| China |
|
1,72 % |
| Taiwan |
|
1,42 % |
| Schweiz |
|
1,34 % |
| Deutschland |
|
1,26 % |
| Indien |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
78,70 % |
| Weitere Anteile |
|
62,87 % |
| Informationstechnologie |
|
11,02 % |
| Finanzwesen |
|
10,30 % |
| Industrie |
|
8,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,53 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,92 % |
| Material |
|
3,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,69 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,69 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,99 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,36 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,32 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,23 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,18 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,74 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,62 %
|
