Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,24 % |
8,11 % |
8,46 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,73 |
0,59 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-12,11 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Weitere Anteile |
|
64,16 % |
| Weitere Anteile |
|
45,14 % |
| USA |
|
35,84 % |
| Irland |
|
35,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,92 % |
| Japan |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
1,96 % |
| China |
|
1,75 % |
| Taiwan |
|
1,48 % |
| Schweiz |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
11,56 % |
| Finanzwesen |
|
10,21 % |
| Industrie |
|
8,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,74 % |
| Material |
|
3,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,23 % |
| Energie |
|
3,02 % |
| Versorger |
|
1,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,90 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,82 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,93 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,58 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,32 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,17 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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|
46,02 %
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