Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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7,61 % |
8,17 % |
8,49 % |
9,15 % |
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Sharpe Ratio
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1,96 |
0,88 |
0,47 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
|
-4,64 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile |
|
64,36 % |
| Weitere Anteile |
|
45,17 % |
| Irland |
|
35,64 % |
| USA |
|
34,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,11 % |
| Japan |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
2,14 % |
| Taiwan |
|
1,62 % |
| China |
|
1,54 % |
| Schweiz |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
12,09 % |
| Finanzwesen |
|
9,55 % |
| Industrie |
|
8,84 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,16 % |
| Material |
|
4,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,77 % |
| Energie |
|
3,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,37 % |
| Versorger |
|
1,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,90 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,89 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,97 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,61 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,57 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,44 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,06 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,68 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
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|
46,60 %
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