Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
13,42 % |
14,34 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v. |
1,03 |
0,82 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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|
Max. Drawdown
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n.v. |
-15,73 % |
-16,75 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
69,86 % |
| Weitere Anteile |
|
6,48 % |
| Japan |
|
5,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
3,37 % |
| Schweiz |
|
2,78 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,40 % |
| Australien |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
26,21 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,75 % |
| Industrie |
|
11,71 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,29 % |
| Weitere Anteile |
|
4,42 % |
| Energie |
|
3,68 % |
| Werkstoffe |
|
3,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,47 % |
| Apple Inc. |
|
4,54 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,58 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,70 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,32 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,95 % |
| FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' |
|
1,83 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,75 % |
| Tesla Inc. |
|
1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,99 % |
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Summe Top-Positionen
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26,56 %
|
