Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,84 % |
1,18 % |
1,76 % |
1,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 |
0,34 |
-0,83 |
-0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
|
-0,29 % |
-0,94 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
65,85 % |
| Weitere Anteile |
|
50,29 % |
| USA |
|
32,26 % |
| Frankreich |
|
9,18 % |
| Kanada |
|
8,27 % |
| Niederlande |
|
6,67 % |
| Australien |
|
6,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,14 % |
| Deutschland |
|
5,09 % |
| Schweden |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,84 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
|
1,23 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
|
0,94 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
0,82 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,71 % |
| 3.346 SANTANDER UK PLC 25-MAR-2030 |
|
0,69 % |
| INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.28.2030 |
|
0,68 % |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL, 06.12.2030 |
|
0,67 % |
| DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029 |
|
0,61 % |
| Cargill Inc FRN 2/2028 |
|
0,59 % |
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Summe Top-Positionen
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9,78 %
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