Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,35 % |
1,08 % |
1,82 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,01 |
-0,90 |
-0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
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-1,62 % |
-1,62 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
32,39 % |
| Kanada |
|
10,89 % |
| Frankreich |
|
9,23 % |
| Niederlande |
|
6,13 % |
| Australien |
|
5,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,03 % |
| Neuseeland |
|
4,99 % |
| Deutschland |
|
4,97 % |
| Schweden |
|
3,69 % |
| Luxemburg |
|
3,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,89 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 |
|
1,11 % |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 |
|
0,97 % |
| SHELL FINANCE US INC, 11.06.2030 |
|
0,97 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
|
0,87 % |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO, 05.15.2030 |
|
0,82 % |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 |
|
0,76 % |
| 3.128 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.25(2030) |
|
0,74 % |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC, 05.15.2030 |
|
0,72 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 12.02.2030 |
|
0,69 % |
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Summe Top-Positionen
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10,54 %
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