Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,05 % |
4,31 % |
4,51 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 |
-0,09 |
-0,82 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
6
|
7
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-1,58 % |
-5,89 % |
-19,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
45,61 % |
| Frankreich |
|
5,91 % |
| Japan |
|
5,68 % |
| Deutschland |
|
4,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,15 % |
| Kanada |
|
3,87 % |
| Italien |
|
3,66 % |
| Supranational |
|
2,85 % |
| Spanien |
|
2,68 % |
| Niederlande |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,46 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
0,28 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,28 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,63% 08/28 |
|
0,25 % |
| 3.5% US Treasury 24/29 9/2029 |
|
0,24 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 3,88% 07/27 |
|
0,23 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,22 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
0,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,64 %
|
