Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,22 % |
4,40 % |
5,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
0,10 |
-0,65 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
7
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-2,07 % |
-4,74 % |
-21,98 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
38,37 % |
| Kanada |
|
14,62 % |
| Australien |
|
8,67 % |
| Japan |
|
7,40 % |
| Frankreich |
|
6,68 % |
| Niederlande |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,95 % |
| Luxemburg |
|
2,79 % |
| Deutschland |
|
1,32 % |
| Norwegen |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034 |
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1,37 % |
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
1,32 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 06.02.2033 |
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1,24 % |
| 4.227% Exxon Mobil Corp. 20/40 3/2040 |
|
1,14 % |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE 12/38 |
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1,04 % |
| 3.096 % Australia&NZ Banking Group Ltd. V.25(2027) |
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0,91 % |
| 3.246 % Westpac Banking Corp EMTN v.25(2028) |
|
0,91 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,85 % |
| MANITOBA (PROVINCE OF), 06.02.2033 |
|
0,85 % |
| CPPIB CAPITAL INC, 06.02.2033 |
|
0,79 % |
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Summe Top-Positionen
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10,42 %
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