Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,92 % |
5,37 % |
6,23 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,31 |
-0,06 |
-0,68 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
7
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n.v.
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Max. Drawdown
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-2,99 % |
-4,55 % |
-21,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich |
|
23,65 % |
| Italien |
|
22,37 % |
| Deutschland |
|
18,48 % |
| Spanien |
|
14,19 % |
| Belgien |
|
4,87 % |
| Niederlande |
|
4,05 % |
| Österreich |
|
3,53 % |
| Portugal |
|
1,99 % |
| Finnland |
|
1,73 % |
| Irland |
|
1,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
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1,10 % |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
1,01 % |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 |
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0,97 % |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
0,82 % |
| 3.5% Spanien 5/2029 |
|
0,77 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,76 % |
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. |
|
0,76 % |
| French Republic Government 3.5% 11/25/2033 |
|
0,76 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 |
|
0,75 % |
| France 2% 22/25.11.32 |
|
0,72 % |
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Summe Top-Positionen
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8,42 %
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