Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,11 % |
5,78 % |
6,24 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,43 |
-0,05 |
-0,72 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
7
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-3,02 % |
-5,55 % |
-22,21 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Frankreich |
|
23,31 % |
| Italien |
|
22,26 % |
| Deutschland |
|
18,68 % |
| Spanien |
|
14,19 % |
| Belgien |
|
4,85 % |
| Niederlande |
|
4,16 % |
| Österreich |
|
3,54 % |
| Portugal |
|
2,03 % |
| Finnland |
|
1,72 % |
| Irland |
|
1,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
1,02 % |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 |
|
0,98 % |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
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0,89 % |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
0,83 % |
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. |
|
0,79 % |
| 3.5% Spanien 5/2029 |
|
0,78 % |
| French Republic Government 3.5% 11/25/2033 |
|
0,78 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,75 % |
| 1.250 % Frankreich v.18(2034) |
|
0,74 % |
| Rep. Frankreich OAT 16/27 |
|
0,72 % |
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Summe Top-Positionen
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8,28 %
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