Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,67 % |
22,32 % |
26,23 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,65 |
0,35 |
0,13 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
5
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Brasilien |
|
98,39 % |
| Weitere Anteile |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzen |
|
29,86 % |
| Versorger |
|
15,10 % |
| Rohstoffe |
|
14,57 % |
| Energie |
|
14,51 % |
| Industrie |
|
9,39 % |
| Konsumgüter |
|
8,44 % |
| Informationstechnologie |
|
3,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,56 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
0,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| VALE S.A. |
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10,75 % |
| !Banco Itau |
|
9,83 % |
| PETROBRAS PFD ADR REPR 2 SHS |
|
6,41 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
5,52 % |
| Banco Bradesco SA ADR Pref. |
|
4,32 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,47 % |
| AXIA Energia |
|
3,25 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
|
3,15 % |
| Weg SA |
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2,93 % |
| Basic Sanitation Company of Sao Paolo |
|
2,88 % |
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Summe Top-Positionen
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52,51 %
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