Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,85 % |
22,08 % |
25,91 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,15 |
0,76 |
0,33 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
5
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-9,82 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien |
|
98,97 % |
| Weitere Anteile |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
27,91 % |
| Energie |
|
19,83 % |
| Versorger |
|
14,95 % |
| Rohstoffe |
|
14,90 % |
| Industrie |
|
8,39 % |
| Konsumgüter |
|
7,75 % |
| Informationstechnologie |
|
2,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,68 % |
| Weitere Anteile |
|
1,01 % |
| Immobilien |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| VALE S.A. |
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11,40 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
9,15 % |
| PETROBRAS PFD ADR REPR 2 SHS |
|
8,52 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
7,69 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,72 % |
| Banco Bradesco SA ADR Pref. |
|
3,58 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
|
3,15 % |
| Weg SA |
|
2,92 % |
| Basic Sanitation Company of Sao Paolo |
|
2,87 % |
| Banco BTG Pactual S.A. |
|
2,66 % |
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Summe Top-Positionen
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55,66 %
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