Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,62 % |
13,56 % |
14,49 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,59 |
0,43 |
0,33 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
5
|
5
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-18,94 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Indien |
|
99,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Finanzen |
|
26,53 % |
| Konsumgüter |
|
17,19 % |
| Informationstechnologie |
|
13,30 % |
| Rohstoffe |
|
9,85 % |
| Industrie |
|
9,64 % |
| Energie |
|
9,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,70 % |
| Versorger |
|
4,65 % |
| Weitere Anteile |
|
1,79 % |
| Immobilien |
|
1,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Reliance Industries Ltd. |
|
6,38 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
5,77 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
4,43 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,68 % |
| Infosys Ltd. |
|
3,00 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
1,91 % |
| Axis Bank Ltd. |
|
1,86 % |
| Tata Consultancy Services |
|
1,68 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,65 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,93 %
|
