Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,58 % |
12,33 % |
14,14 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
1,47 |
0,76 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
67,15 % |
| Japan |
|
6,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,49 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| Schweiz |
|
2,47 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Australien |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,54 % |
| Irland |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
31,56 % |
| Finanzwesen |
|
14,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,02 % |
| Industrie |
|
12,83 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,21 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,38 % |
| Energie |
|
3,52 % |
| Versorger |
|
2,82 % |
| Grundstoffe |
|
2,59 % |
| Telekommunikation |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,87 % |
| Apple Inc. |
|
4,78 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,29 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,97 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,19 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,66 % |
| Tesla Inc. |
|
1,42 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
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26,83 %
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