Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,55 % |
15,00 % |
16,92 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,76 |
1,32 |
0,73 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
92,16 % |
| Kanada |
|
4,45 % |
| Irland |
|
1,96 % |
| Schweiz |
|
0,23 % |
| Luxemburg |
|
0,15 % |
| Niederlande |
|
0,13 % |
| Bermuda |
|
0,11 % |
| Liberia |
|
0,11 % |
| Kaimaninseln |
|
0,10 % |
| Curaçao |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
39,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,72 % |
| Finanzwesen |
|
11,62 % |
| Industrie |
|
10,64 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,53 % |
| Energie |
|
3,49 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Immobilien |
|
1,78 % |
| Grundstoffe |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,69 % |
| Apple Inc. |
|
6,56 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,89 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
5,45 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,61 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,28 % |
| Tesla Inc. |
|
1,95 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,94 %
|
