Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,40 % |
14,83 % |
16,92 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
1,21 |
0,68 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
91,14 % |
| Kanada |
|
4,53 % |
| Irland |
|
1,94 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| Luxemburg |
|
0,14 % |
| Niederlande |
|
0,13 % |
| Bermuda |
|
0,11 % |
| Liberia |
|
0,11 % |
| Kaimaninseln |
|
0,10 % |
| Curaçao |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Technologie |
|
39,47 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,61 % |
| Finanzwesen |
|
11,82 % |
| Industrie |
|
10,71 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,58 % |
| Energie |
|
3,41 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,37 % |
| Versorger |
|
2,47 % |
| Grundstoffe |
|
1,81 % |
| Telekommunikation |
|
1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,99 % |
| Apple Inc. |
|
6,35 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,75 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
5,30 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,55 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,56 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,31 % |
| Tesla Inc. |
|
2,03 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,46 % |
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Summe Top-Positionen
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36,30 %
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