Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,88 % |
9,97 % |
11,22 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,21 |
1,23 |
0,89 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
38,21 % |
| Japan |
|
8,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,87 % |
| Schweiz |
|
4,45 % |
| Kanada |
|
4,05 % |
| Frankreich |
|
3,82 % |
| Deutschland |
|
3,32 % |
| Australien |
|
3,14 % |
| China |
|
2,61 % |
| Taiwan |
|
2,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
28,58 % |
| Industrie |
|
12,70 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,36 % |
| Energie |
|
7,91 % |
| Versorger |
|
5,66 % |
| Technologie |
|
5,21 % |
| Telekommunikation |
|
4,91 % |
| Grundstoffe |
|
4,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,28 % |
| Exxon Mobil |
|
1,32 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,30 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,06 % |
| Bank of America Corp. |
|
0,95 % |
| Home Depot |
|
0,93 % |
| Procter & Gamble |
|
0,91 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
0,84 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
0,80 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,79 % |
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Summe Top-Positionen
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11,18 %
|
