Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,91 % |
13,23 % |
15,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
0,89 |
0,22 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-12,56 % |
-14,38 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Taiwan |
|
20,95 % |
| Indien |
|
18,99 % |
| Kaimaninseln |
|
18,00 % |
| China |
|
13,80 % |
| Brasilien |
|
4,32 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,44 % |
| Südafrika |
|
3,42 % |
| Mexiko |
|
2,24 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,73 % |
| Malaysia |
|
1,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
28,37 % |
| Finanzwesen |
|
22,34 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,92 % |
| Industrie |
|
7,56 % |
| Grundstoffe |
|
6,47 % |
| Energie |
|
4,95 % |
| Telekommunikation |
|
4,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,09 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,54 % |
| Versorger |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
11,63 % |
| TENCENT ORD |
|
5,07 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,63 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,33 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,25 % |
| China Construction Bank |
|
1,05 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
0,95 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,92 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,91 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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27,59 %
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