Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,20 % |
14,95 % |
15,53 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,70 |
0,56 |
0,17 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
5
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n.v.
|
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Max. Drawdown
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-16,99 % |
-16,99 % |
-22,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan |
|
21,83 % |
| Indien |
|
18,72 % |
| Kaimaninseln |
|
17,20 % |
| China |
|
13,87 % |
| Brasilien |
|
4,10 % |
| Südafrika |
|
3,67 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,37 % |
| Mexiko |
|
2,26 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,80 % |
| Malaysia |
|
1,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Technologie |
|
29,01 % |
| Finanzwesen |
|
22,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,36 % |
| Industrie |
|
7,69 % |
| Grundstoffe |
|
6,82 % |
| Energie |
|
4,88 % |
| Telekommunikation |
|
4,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,98 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,34 % |
| Versorger |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
12,31 % |
| TENCENT ORD |
|
4,89 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,37 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,28 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,22 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,92 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
0,89 % |
| China Construction Bank |
|
0,88 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,88 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
0,81 % |
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Summe Top-Positionen
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27,45 %
|
